0

Take profit là gì ? Cài đặt TP hiệu quả nhất

Đã bao giờ bạn gặp trường hợp: Hold Coin x3 x5 không bán, đến khi nào mùa downtrend từ lãi thành lỗ? 

Quyết định đúng thời điểm khi nào chốt là một trong yếu tố quan trọng trong việc đầu tư dài hạn hay lướt sóng. Sau đây hãy cùng tìm hiểu về Take profit qua các nội dung sau:

  • Take profit là gì?
  • Lệnh take profit hoạt động như thế nào?
  • Có cần phải đặt Take profit không?
  • Ưu điểm & hạn chế của Take profit
  • Chiến lược đặt lệnh TP hiệu quả.

Take profit là gì? 

Take profit (chốt lời) là lệnh dùng để đóng giao dịch ở một tỷ lệ (mức giá) có lợi cho nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên thị trường. Sử dụng lệnh chốt lời sẽ giảm thiểu rủi ro của bạn và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính.

Lệnh chốt lời chỉ một mức giá cố định cao hơn giá mua, do nhà giao dịch chọn. Nếu thị trường đi đúng phân tích (kỳ vọng) và đến đúng điểm chốt lời, thì hệ thống sẽ đóng giao dịch (bán ra). Ngược lại, nếu giá không đạt đến điểm chốt lời thì lệnh sẽ không được thực hiện.

take-profit-la-gi
Take profit (chốt lời)

Phần lớn, lệnh chốt lời là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, lướt sóng trong ngày và thường được các trader sử dụng để tìm kiếm lợi nhuận ngay lập tức. 

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Buy BTC/USD ở mức giá $42,000 và Lệnh chốt lời ở mức giá $45,000. Lệnh chốt lời sẽ được kích hoạt khi BTC tăng và chạm mức $45,000. Ngược lại, khi BTC giảm hoặc sideways thì lệnh chốt lời này sẽ không được thực hiện.

chot-loi-bitcoin
Lệnh chốt lời BTC ở $45,000

Lệnh take profit hoạt động như thế nào?

Để sử dụng lệnh chốt lời, bạn cần phải xác định chính xác mức giá kỳ vọng. Giá này phải cao hơn cho với giá mà bạn mua, để đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khi bán ra. 

Ví dụ: Khi bạn đặt lệnh Buy C98 ở mức giá $1.6 thì lệnh chốt lời phải cao hơn con số này.

Lệnh take profit giúp bạn hạn chế rủi ro bằng cách thoát khỏi giao dịch ở mức giá bạn mong muốn. Lệnh take profit là một chiến lược thoát lệnh tự động dựa trên tính toán lãi lỗ được cài đặt sẵn mà không phải là một quyết định bán hoặc nắm giữ theo cảm tính.

Với những giao dịch ngắn hạn (trong ngày), đòi hỏi các nhà giao dịch phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật để xác định điểm chốt lời chính xác.

Ưu điểm & hạn chế của Take profit

Ưu điểm khi đặt Take profit

Theo mình, với các nhà giao dịch ngắn hạn, lệnh chốt lời cần thiết và khá quan trọng. Lệnh chốt lời có một số ưu điểm sau:

  • Quản lý lệnh tự động, tiết kiệm thời gian: Với day trader – nhà giao dịch trong ngày đòi hỏi bạn phải theo dõi thị trường thường xuyên để không bỏ lỡ một nhịp nào. Vì thế mất rất nhiều thời gian trong ngày. Với lệnh Take profit, bạn có thể cài đặt ngay khi mở lệnh, và các lệnh này sẽ được quản lý tự động.
  • Giảm thiểu rủi ro: Lệnh chốt lời giúp bạn tận dụng những con sóng ngắn của thị trường thay vì có khả năng bỏ lỡ cơ hội bán kiếm lời.
  • Hạn chế rủi ro do yếu tố tâm lý: Các nhà giao dịch sử dụng lệnh Take profit không phải quyết định mua hay bán trong thời điểm mấu chốt. Từ đó, bạn sẽ tin tưởng vào quyết định ban đầu của mình, hạn chế bị ảnh hưởng bởi tâm lý.

Hạn chế của lệnh take profit

  • Đối với các nhà giao dịch dài hạn lệnh take profit dường như là “dư thừa”. Vì họ thường hold coin trong ví hoặc trên các sàn giao dịch và thường không mấy quan tâm đến những biến động nhỏ.
  • Không thể tận dụng cả xu hướng: Bạn không thể tận dụng các xu hướng dài hạn với lệnh chốt lời. Các day trader theo xu hướng thường thiết lập target khá thấp và thoát lệnh sớm.
  • Lệnh Take profit có thể không được thực hiện: Nếu bạn phân tích sai (giá đi lệch với phân tích), lệnh chốt lời sẽ không thể thực hiện. Buy BTC ở giá $40,000 và đặt lệnh TP ở $42,000. Nhưng thị trường dump, BTC giảm mạnh do đó lệnh này sẽ không thể được hiện.
uu-diem-han-che-cua-take-profit
Ưu điểm & hạn chế của lệnh chốt lời (Take Profit)

Chiến lược đặt lệnh TP hiệu quả 

  • Có điểm chốt lời cố định khi Trade (tỉ lệ R:R) cố định.
  • Sử dụng các vùng hỗ trợ kháng cự.
  • Sử dụng fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension)
  • Sử dụng một số chỉ báo đảo chiều xu hướng.
  • Dựa trên các mô hình nến đảo chiều.

Các tips & lưu ý khi đặt lệnh TP

Lệnh chốt lời khá có ích với những trader ngắn hạn (day trader). Bạn hãy lưu ý một số điều sau trong quá trình giao dịch:

  • Khi đã đặt lệnh chốt lời, bạn hãy để đó và chờ lệnh tự thực hiện. Hạn chế việc gỡ lệnh hoặc thay đổi điểm chốt lời.
  • Lệnh chốt lời sẽ phát huy công dụng tối đa nếu bạn xác định chính xác điểm chốt lời. Mà điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch tốt.
  • Thông thường không có phương pháp xác định điểm chốt lời nào hiệu quả mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược mục tiêu của từng trader.

Tổng kết

  • Lệnh chốt lời là lệnh giới hạn để đóng một giao dịch khi nó đạt đến mức lợi nhuận nhất định.
  • Nếu giá không đạt đến điểm chốt lời, lệnh này sẽ không được thực hiện.
  • Lệnh chốt lời là một chiến lược giao dịch ngắn hạn cho phép các nhà giao dịch tận dụng những biến động mạnh của thị trường để kiếm lợi nhuận ngay lập tức.
  • Lệnh chốt lời giúp nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính trong thời điểm mấu chốt.

Như vậy, mình đã chia sẻ Take profit là gì cũng như cách đặt lệnh chốt lời (Take profit) hiệu quả và tối ưu nhất khi giao dịch. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn. Nếu bạn cần giải đáp thắc mắc nào hãy bình luận vào bên dưới để được hỗ trợ bạn nhé!

Nguồn: MarginATM.com