Đối với các bạn đã quen thuộc với công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản thì chỉ báo KDJ (KDJ Indicator) đã không còn xa lạ gì nữa. Nhưng đối với những bạn mới tham gia vào thị trường giao dịch crypto thì sẽ rất xa lạ. 

KDJ có cấu tạo gần giống như chỉ báo Alligator hoặc Stochastic Oscillator. Vậy cụ thể KDJ là gì? Hãy cùng tìm hiểu về chỉ báo KDJ chi tiết hơn qua bài viết sau nhé!

KDJ là gì?

KDJ là một chỉ báo nhanh (Fast Indicator) được sử dụng để xác định hướng (tăng hay giảm) và sức mạnh của xu hướng (biên độ dao động mạnh hay yếu) và các điểm vào lệnh tối ưu. 

Đối với những bạn giao dịch ở các khung thời gian nhỏ – đánh Scalping hay lướt sóng ngắn thì KDJ chắc chắn sẽ là một công cụ vô cùng hữu ích.

Cũng giống như bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào khác, KDJ được sử dụng tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Nên có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai trong thời gian thị trường đi ngang. Vì lý do chính xác này, nó được nhiều nhà giao dịch tin rằng có giá trị sử dụng trên khung thời gian dài hơn.

Cài đặt KDJ trên Tradingview và Binance

Nếu bạn đã hiểu được chỉ số KDJ là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt KDJ trên các nền tảng giao dịch.

Để cài chỉ báo KDJ trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart! Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt chỉ báo KDJ trên Tradingview và sàn giao dịch Binance.

Tradingview

Như mình đã nói, bạn cần biết về Tradingview và đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “KDJ“.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo KDJ. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Sàn giao dịch Binance

Hiện nay, Binance được xem là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới. Cách đăng ký tài khoản trên Binance khá phức tạp và đòi hỏi xác minh danh danh tính nhiều bước. Do đó bạn cần xem hướng dẫn cách đăng ký tài khoản chi tiết tại đây.

Sau khi đăng nhập và vào chart của Binance, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng gần khung thời gian có hiện lên chữ “Chỉ báo kỹ thuật“.
• Thông thường Binance sẽ dùng chỉ báo MA & VOL là 2 chỉ báo mặc định. Nên bạn chỉ cần click vào để xóa đi.
• Sau đó click vào chữ KDJ để cài đặt chỉ báo KDJ cho chart.

Bên cạnh đó, nếu không xài quen bạn đó thể click vào chữ “Tradingview” bên góc phải để chuyển hẳn về Tradingview nhé!

Cấu tạo của chỉ báo KDJ

KDJ được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở của chỉ báo Stochastic. Điểm khác biệt duy nhất giữa KDJ và Stochastic là có thêm dòng tín hiệu J. Do đó, chỉ báo KDJ gồm có 3 đường tín hiệu và 2 vùng quá mua quá bán:

• Đường K: Được thể hiện bằng đường màu xanh trên chart.
• Đường D: Được thể hiện bằng đường màu cam trên chart.
• Đường J: Được thể hiện bằng đường màu đen trên chart
• Vùng quá mua: Khi KDJ vượt lên trên ngưỡng 80.
• Vùng quá bán: Khi KDJ giảm xuống dưới ngưỡng 20.

Đường K và D là hai thành phần chính di chuyển lên xuống trong khoảng từ 0 đến 100 và J là đường tín hiệu. 

Công thức tính đường K, D và J:

K = SMA(100 x [Close(k) – Lowest(k)] / [Highest(k) – Lowest(k)] , SmoothK)

D = SMA(%K , periodD)

J = 3 * (K-2) * D

Trong đó:

• PeriodD là tham số để làm mượt.
• k là chu kỳ được áp dụng để tính toán và làm mượt

Theo mặc định ban đầu, KDJ sẽ tính toán theo thông số 9, 3:

• Bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này bằng cách click vào biểu tượng Cài đặt (logo bánh xe) ở bước 1.
• Điều chỉnh thay đổi các thông số ban đầu của chỉ báo để phù hợp với mục đích sử dụng ở bước 2.
• Bạn có thể thay đổi các ngưỡng quá mua quá bán cũng như tùy chỉnh màu sắc ở bước 3.

⇒ Bên cạnh đó, một điều chúng ta cần lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kỹ và được đa số các trader dùng. Nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!

03 tín hiệu của chỉ báo KDJ

Về cơ bản, chỉ báo KDJ Indicator có 2 trong 3 đường được lấy từ chỉ báo Stoch. Vì vậy, KDJ cũng có các tính chất cơ bản của Stoch: vùng quá mua quá bán, các tín hiệu phân kì đảo chiều, phân kì tiếp diễn.

Tín hiệu 3 đường K, D, J hội tụ

Dựa vào tín hiệu giao cắt, bạn sẽ biết mình nên thực hiện lệnh giao dịch thế nào:

• Trong một xu hướng giảm, khi đường K, D và J cắt xuống từ vùng trên 80 thì đây là một dấu hiệu bán.
• Trong một xu hướng tăng, khi đường K, D và J cắt lên từ vùng dưới 20 thì đây là một dấu hiệu mua.

KDJ quá mua (Overbought) & quá bán (Oversold)

KDJ nằm trên 80 (từ 80 đến 100) báo hiệu thị trường đang quá mua và sắp giảm giá. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm giá hay đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.

KDJ nằm dưới 20 (từ 0 đến 20) báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm, và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng giá hay đảo chiều xu hướng từ giảm thành tăng.

Bên cạnh đó trong một số trường hợp đặc biệt, khi KDJ đi vào vùng quá mua hay quá bán. Điều đó không có nghĩa là giá đã quá mua hay quá bán, mà lúc này giá đã đi vào đà giá mạnh. Tức là:

• Nếu giá đi lên thì có khả năng nó sẽ còn đi lên rất mạnh nữa.
• Nếu giá đi xuống thì có khả năng nó còn đi xuống sâu hơn nữa.

Nói một cách dễ hiểu hơn, KDJ đi vào vùng quá mua hay quá bán sẽ xác nhận cho chúng ta là thị trường sẽ có xu hướng mạnh.

Phân kỳ KDJ (Divergence)

Bên cạnh các ngưỡng 20 & 80 của KDJ cho thấy tình trạng quá bán & quá mua trên thị trường. KDJ còn có thể dùng để dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ – kháng cự thông qua việc xác định phân kỳ.

Phân kỳ là sự di chuyển ngược hướng giữa giá và KDJ (được xác định thông qua các đỉnh đáy). Ví dụ:

• Giá tăng tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, nhưng KDJ lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.
• Giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ, nhưng KDJ lại tăng tạo đáy mới cao hơn đỉnh cũ.

Cách sử dụng chỉ báo KDJ trong giao dịch

Giao dịch bằng tín hiệu hội tụ của 3 đường K, D, J 

Tín hiệu mua

Trong một xu hướng tăng, khi đường K, D và J cắt lên từ vùng dưới 20 thì đây là một dấu hiệu mua.

Hoặc đơn giản hơn, do chỉ báo đã được cài đặt sẵn dãy màu cho các vùng hội tụ nên bạn có thể đặt lệnh Buy khi giá đang ở xu hướng tăng và dãy màu chuyển sang xanh nhé.

Tín hiệu bán

Trong một xu hướng giảm khi đường K, D và J cắt xuống từ vùng trên 80 thì đây là một dấu hiệu bán.

Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể đặt lệnh Sell khi giá đang ở xu hướng giảm và dãy màu chuyển sang đỏ nhé.

Sử dụng đa khung thời gian

Đây là phương pháp kết hợp đa khung thời gian để giao dịch. Bạn vẫn sử dụng tín hiệu hội tụ của 3 đường như trên. 

Thông thường ở khung nhỏ sẽ báo tín hiệu sớm hơn khung lớn và khung lớn sẽ dùng để xác nhận lại tín hiệu đó một lần nữa. Chính vì vậy nên một tín hiệu Buy hay Sell mạnh nhất là khi chúng cùng cắt lên hoặc cắt xuống ở các khung thời gian khác nhau. Sử dụng tín hiệu này ở cả 3 khung thời gian sẽ cho tín hiệu mạnh nhất.

Bên cạnh đó, không phải lúc nào tín hiệu này cũng xảy ra. Vì thế một cách giao dịch dễ hơn là bạn quan sát khung lớn chờ các đường này có tín hiệu quay đầu (chuẩn bị giao cắt) thì vào khung nhỏ tìm điểm vào lệnh sớm.

03 lưu ý khi sử dụng chỉ báo KDJ

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng KDJ Indicator:

• Cũng như bất kì chỉ báo kĩ thuật nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo KDJ riêng lẻ mà nên kết hợp chung với một số chỉ báo khác để có các tín hiệu giao dịch tốt hơn vì KDJ là một trong những chỉ báo nhanh và sớm nhưng lại cho tín hiệu nhiễu nhiều.
• Luôn giao dịch theo xu hướng chính của thị trường. Khi bạn sử dụng bất kì công cụ, chỉ báo kĩ thuật nào thì điều này luôn cần thiết. Khi KDJ tiến vào mua quá bán, bạn không thể đặt lệnh mua khi xu hướng chung của thị trường là giảm.
• Trong trường hợp thị trường đang sideways, các tín hiệu KDJ có thể bị nhiễu khá nhiều nếu bạn đánh dài hạn nhưng lại rất hiệu quả nếu bạn Slapping hoặc đánh ngắn hạn. Vì vậy nên xác định kĩ khung thời gian bạn vào lệnh trước khi dùng chỉ báo này nhé!

Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về chỉ báo KDJ là gì và cách sử dụng hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với chỉ báo này.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về KDJ cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Nguồn: MarginATM.com